| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
AP Constructions | 24 832 000.00 | 18 835 000.00 | 5 997 000.00 | 24 832 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 661 000.00 | 18 835 000.00 | 7 826 000.00 | 26 661 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 941 000.00 | 18 835 000.00 | 8 106 000.00 | 26 941 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 000.00 | 2 084 000.00 | | 2 102 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 298 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 298 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 000.00 | 5 285 000.00 | | 5 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
EA Autres dettes | 2 429 000.00 | 2 771 000.00 | | 2 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 000.00 | 3 040 000.00 | | 2 699 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 000.00 | 8 324 000.00 | | 8 106 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | -103 000.00 | | -103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 000.00 | 480 000.00 | | 462 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 000.00 | 2 084 000.00 | | 2 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661 000.00 | | | 26 661 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 661 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 661 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 661 000.00 | | | 26 661 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154 000.00 | 242 000.00 | | 16 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154 000.00 | 242 000.00 | | 16 154 000.00 |