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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
AP Constructions | 24 832 000.00 | 19 537 000.00 | 5 295 000.00 | 24 832 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 661 000.00 | 19 537 000.00 | 7 124 000.00 | 26 661 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 345 000.00 | 19 537 000.00 | 7 808 000.00 | 27 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 788 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 710 000.00 | 3 607 000.00 | | 3 710 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 000.00 | 5 410 000.00 | | 5 504 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 000.00 | 233 000.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 000.00 | 2 709 000.00 | | 2 305 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 000.00 | 8 118 000.00 | | 7 808 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 |
FQ Autres produits | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | -103 000.00 | | -103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 000.00 | 2 344 000.00 | | 2 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 000.00 | 548 000.00 | | 546 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 788 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661 000.00 | | | 26 661 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 661 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 661 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 661 000.00 | | | 26 661 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 000.00 | | 297 000.00 | 19 239 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 000.00 | | 297 000.00 | 19 239 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VW T.V.A. | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |