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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 747.00 | 671.00 | 76.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 473.00 | 112.00 | 117 360.00 | 117 473.00 |
CF Disponibilités | 1 443 467.00 | | 1 443 467.00 | 1 443 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 031.00 | 112.00 | 1 560 918.00 | 1 561 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 778.00 | 783.00 | 1 560 994.00 | 1 561 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 302.00 | 14 174.00 | | 14 302.00 |
DH Report à nouveau | 21 486.00 | 30 253.00 | | 21 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 551.00 | 2 561.00 | | 62 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 338.00 | 1 166 987.00 | | 1 218 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | 316 000.00 | | 323 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 261.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 400.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 656.00 | 318 661.00 | | 342 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 994.00 | 1 485 648.00 | | 1 560 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 666.00 | 2 661.00 | | 19 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 452.00 | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 067.00 | 28 619.00 | | 707 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 516.00 | 26 058.00 | | 644 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 551.00 | 2 561.00 | | 62 551.00 |