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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 659.00 | 7 341.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076.00 | 1 659.00 | 7 417.00 | 9 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 470.00 | | 1 341 470.00 | 1 341 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 216.00 | 2 095.00 | 11 121.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 242 728.00 | | 242 728.00 | 242 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 504.00 | 2 095.00 | 1 595 409.00 | 1 597 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 580.00 | 3 754.00 | 1 602 826.00 | 1 606 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 17 429.00 | | 19 110.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | -9 868.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 623.00 | 33 611.00 | | 44 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 956.00 | 1 161 173.00 | | 1 183 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 440.00 | 385 300.00 | | 409 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 4 004.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 380.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 870.00 | 391 684.00 | | 418 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 826.00 | 1 552 857.00 | | 1 602 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 870.00 | 6 384.00 | | 418 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FG Production vendue services | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 271.00 | | 766 271.00 | 766 271.00 |
FM Production stockée | | | 642 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 3 747.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 104.00 | 92 528.00 | | 1 414 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 481.00 | 58 917.00 | | 1 369 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 623.00 | 33 611.00 | | 44 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 1 125.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 1 125.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165.00 | 89.00 | 76.00 | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 870.00 | 418 870.00 | | 418 870.00 |