| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 5 563.00 | 30 925.00 | 36 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448.00 | 5 563.00 | 31 885.00 | 37 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 1 044 918.00 | | 1 044 918.00 | 1 044 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 085.00 | | 1 094 085.00 | 1 094 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 533.00 | 5 563.00 | 1 125 970.00 | 1 131 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 3 888.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 436 079.00 | 296 385.00 | | 436 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | 152 310.00 | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 492.00 | 1 052 582.00 | | 1 104 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 157 165.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 96 357.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | 12 305.00 | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | | 3 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 478.00 | 271 315.00 | | 21 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 970.00 | 1 323 897.00 | | 1 125 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 478.00 | 271 315.00 | | 21 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 620.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 948.00 | | 34 255.00 | 35 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 756.00 | 37 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 756.00 | 36 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | | 34 255.00 | 34 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 6 715.00 | 13 612.00 | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 6 715.00 | 13 612.00 | 12 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |