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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 12 414.00 | 24 074.00 | 36 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448.00 | 12 414.00 | 25 034.00 | 37 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CF Disponibilités | 1 040 768.00 | | 1 040 768.00 | 1 040 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 384.00 | | 1 077 384.00 | 1 077 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 832.00 | 12 414.00 | 1 102 418.00 | 1 114 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 349.00 | 11 503.00 | | 14 349.00 |
DG Autres réserves | 460 143.00 | 436 079.00 | | 460 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 56 909.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 179.00 | 1 104 492.00 | | 1 092 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 8 065.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 351.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | 11 063.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239.00 | 21 478.00 | | 10 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 418.00 | 1 125 970.00 | | 1 102 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 239.00 | 21 478.00 | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 6 851.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 6 851.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |