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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 765.00 | 33 787.00 | 10 978.00 | 44 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 40 784.00 | 7 494.00 | 48 278.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 192.00 | 74 571.00 | 28 621.00 | 103 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 399.00 | | 890 399.00 | 890 399.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 045.00 | | 244 045.00 | 244 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 271.00 | | 1 271 271.00 | 1 271 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 463.00 | 74 571.00 | 1 299 892.00 | 1 374 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 365 119.00 | | | 365 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 444 303.00 | | | 444 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 165.00 | | | 371 165.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 589.00 | | | 855 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 892.00 | | | 1 299 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 589.00 | | | 855 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 548.00 | | 1 342 548.00 | 1 342 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 548.00 | | 1 342 548.00 | 1 342 548.00 |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 356.00 | | | 1 353 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 319.00 | | | 1 283 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 537.00 | | 13 261.00 | 90 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 103 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 665.00 | | 9 100.00 | 35 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | | 4 161.00 | 44 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 610.00 | 9 961.00 | | 64 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | 7 107.00 | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 2 854.00 | | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 890 399.00 | | | 890 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 375.00 | 927 226.00 | 10 149.00 | 937 375.00 |
VW T.V.A. | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 589.00 | 855 589.00 | | 855 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
ST Autres comptes | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 012.00 | | | 272 012.00 |