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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 765.00 | 42 705.00 | 2 060.00 | 44 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 189.00 | 15 094.00 | 5 095.00 | 20 189.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 654.00 | 57 799.00 | 18 856.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 996.00 | | 1 390 996.00 | 1 390 996.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 161.00 | | 1 722 161.00 | 1 722 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 815.00 | 57 799.00 | 1 741 017.00 | 1 798 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 435 156.00 | 365 119.00 | | 435 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | 70 037.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 515 352.00 | 444 303.00 | | 515 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | 12 429.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 52 108.00 | | 51 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 225.00 | 371 165.00 | | 462 225.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | 6 962.00 | | 10 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 322.00 | 412 925.00 | | 694 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 665.00 | 855 589.00 | | 1 225 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 017.00 | 1 299 892.00 | | 1 741 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 555.00 | 855 589.00 | | 1 223 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 459.00 | | 1 328 459.00 | 1 328 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 459.00 | | 1 328 459.00 | 1 328 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 656.00 | 108 605.00 | | 107 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 943.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 14 006.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 973.00 | 1 353 356.00 | | 1 345 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 924.00 | 1 283 319.00 | | 1 274 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 049.00 | 70 037.00 | | 71 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 192.00 | | 14 404.00 | 103 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 049.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 942.00 | 76 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 893.00 | 20 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | | 2 804.00 | 48 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | 11 600.00 | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 571.00 | 10 750.00 | 27 522.00 | 74 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 787.00 | 8 918.00 | | 33 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 1 832.00 | 27 522.00 | 40 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 322.00 | 694 322.00 | | 694 322.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 996.00 | 1 390 996.00 | | 1 390 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 5 035.00 | 2 110.00 | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 773.00 | 1 441 773.00 | | 1 441 773.00 |
VW T.V.A. | 249 925.00 | 249 925.00 | | 249 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 665.00 | 1 223 555.00 | 2 110.00 | 1 225 665.00 |