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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 16 358.00 | 2 792.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 4 704.00 | 732.00 | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 083.00 | 38 022.00 | 5 061.00 | 43 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 59 084.00 | 10 542.00 | 69 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 228.00 | | 183 228.00 | 183 228.00 |
CF Disponibilités | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 560.00 | | 423 560.00 | 423 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 185.00 | 59 084.00 | 434 102.00 | 493 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
DH Report à nouveau | 250 029.00 | 279 092.00 | | 250 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 13 315.00 | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 343 054.00 | 326 888.00 | | 343 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 3 275.00 | | 17 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | 47 255.00 | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 19 411.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 048.00 | 92 166.00 | | 91 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 102.00 | 419 054.00 | | 434 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 048.00 | 92 166.00 | | 91 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 989.00 | | 424 989.00 | 424 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 989.00 | | 424 989.00 | 424 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | 2 265.00 | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 775.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 775.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 422.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 2 422.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -1 647.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 2 189.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 823.00 | 296 407.00 | | 431 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 657.00 | 283 093.00 | | 395 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 13 315.00 | | 36 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | 8 950.00 | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 789.00 | | 5 837.00 | 63 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 5 000.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | | 837.00 | 47 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 252.00 | 6 832.00 | | 52 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 2 208.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 4 624.00 | | 38 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 094.00 | 161 137.00 | 1 957.00 | 163 094.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |