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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 40 740.00 | 2 890.00 | 43 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 173.00 | 65 326.00 | 4 848.00 | 70 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 228.00 | | 183 228.00 | 183 228.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 886.00 | | 446 886.00 | 446 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 059.00 | 65 326.00 | 451 733.00 | 517 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
DH Report à nouveau | 246 195.00 | 250 029.00 | | 246 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 36 165.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 348 151.00 | 343 054.00 | | 348 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 17 686.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 068.00 | 67 887.00 | | 87 068.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 475.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 583.00 | 91 048.00 | | 103 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 733.00 | 434 102.00 | | 451 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 583.00 | 91 048.00 | | 103 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | 3 530.00 | | 2 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 3 176.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 3 176.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | 1 028.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 1 028.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | 2 148.00 | | -9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 6 821.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 642.00 | 431 823.00 | | 394 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 545.00 | 395 657.00 | | 349 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | 36 165.00 | | 45 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 626.00 | | 547.00 | 69 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | | 547.00 | 48 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 6 242.00 | | 59 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | 2 792.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 3 450.00 | | 42 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 417.00 | 209 460.00 | 1 957.00 | 211 417.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |