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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 953.00 | 263 830.00 | 91 123.00 | 354 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 994.00 | 437 249.00 | 847 746.00 | 1 284 994.00 |
AX Avances et acomptes | 411 101.00 | | 411 101.00 | 411 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 774.00 | 701 079.00 | 1 406 695.00 | 2 107 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
BZ Autres créances | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252 631.00 | | 3 252 631.00 | 3 252 631.00 |
CF Disponibilités | 1 963 278.00 | | 1 963 278.00 | 1 963 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 556.00 | | 5 741 556.00 | 5 741 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 330.00 | 701 079.00 | 7 148 251.00 | 7 849 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 104 008.00 | | | 6 104 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 186.00 | | | 370 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 194.00 | | | 6 650 194.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 866.00 | | | 229 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 902.00 | | | 241 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 057.00 | | | 483 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 251.00 | | | 7 148 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 769.00 | | | 471 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148 262.00 | | 5 148 262.00 | 5 148 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 262.00 | | 5 148 262.00 | 5 148 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 226.00 | | | 5 306 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 040.00 | | | 4 936 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 186.00 | | | 370 186.00 |