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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 190.00 | 3 914.00 | 56 277.00 | 60 190.00 |
AP Constructions | 1 906 633.00 | 266 586.00 | 1 640 047.00 | 1 906 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 804.00 | 345 334.00 | 93 470.00 | 438 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 581.00 | 806 477.00 | 858 104.00 | 1 664 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 843.00 | 1 422 311.00 | 2 804 532.00 | 4 226 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
BZ Autres créances | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541 986.00 | | 2 541 986.00 | 2 541 986.00 |
CF Disponibilités | 3 058 855.00 | | 3 058 855.00 | 3 058 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 522.00 | | 6 090 522.00 | 6 090 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 365.00 | 1 422 311.00 | 8 895 054.00 | 10 317 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 488 010.00 | | | 7 488 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 857.00 | | | 8 047 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 745.00 | | | 342 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 197.00 | | | 847 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 054.00 | | | 8 895 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 671.00 | | | 832 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 212 777.00 | | 5 212 777.00 | 5 212 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 777.00 | | 5 212 777.00 | 5 212 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 675.00 | |
GE Autres charges | | | 59 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 943.00 | | | 5 315 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 093.00 | | | 4 932 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 815.00 | | 69 419.00 | 4 194 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 391.00 | 4 226 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 391.00 | 4 010 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 990.00 | | 69 419.00 | 3 977 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 027.00 | 213 675.00 | 37 391.00 | 1 246 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 113.00 | 213 675.00 | 37 391.00 | 1 242 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 696.00 | 488 696.00 | | 488 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 266 584.00 | 266 584.00 | | 266 584.00 |
VB T. V. A. | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 058.00 | 467 859.00 | 199.00 | 468 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 671.00 | 832 671.00 | | 832 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 1 404 990.00 | | | 1 404 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 877.00 | | | 1 295 877.00 |
YT Sous‐traitance | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 415.00 | | | 344 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 993.00 | | | 538 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 084.00 | | | 385 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 994.00 | | | 2 738 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |