| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 908.00 | 731 947.00 | 208 961.00 | 940 908.00 |
AH Fonds commercial | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 137.00 | | 366 137.00 | 366 137.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 078.00 | 115 508.00 | 71 570.00 | 187 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627 054.00 | 3 172 557.00 | 3 454 497.00 | 6 627 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
AX Avances et acomptes | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 772.00 | | 440 772.00 | 440 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 127 122.00 | 4 037 012.00 | 5 090 110.00 | 9 127 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947 220.00 | 126 456.00 | 11 820 764.00 | 11 947 220.00 |
BZ Autres créances | 1 154 642.00 | 30 000.00 | 1 124 642.00 | 1 154 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833 095.00 | | 2 833 095.00 | 2 833 095.00 |
CF Disponibilités | 4 441 521.00 | | 4 441 521.00 | 4 441 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 754.00 | | 1 000 754.00 | 1 000 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 396 257.00 | 156 456.00 | 21 239 801.00 | 21 396 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 380.00 | 4 193 468.00 | 26 329 912.00 | 30 523 380.00 |
CU Autres participations | 255 020.00 | 17 000.00 | 238 020.00 | 255 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 511 385.00 | 5 900 546.00 | | 7 511 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 403.00 | 2 618 839.00 | | 2 741 403.00 |
DK Provisions réglementées | 99 058.00 | 134 757.00 | | 99 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484 193.00 | 8 786 489.00 | | 10 484 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 144 038.00 | 2 139 716.00 | | 2 144 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 038.00 | 2 139 716.00 | | 2 144 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 298.00 | 288 702.00 | | 1 137 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 148.00 | 173 588.00 | | 372 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 564.00 | 2 991 338.00 | | 3 034 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571 720.00 | 7 321 807.00 | | 8 571 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952.00 | 169 355.00 | | 585 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 701 682.00 | 10 944 790.00 | | 13 701 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 329 912.00 | 21 870 994.00 | | 26 329 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 087 234.00 | | 39 087 234.00 | 39 087 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 087 234.00 | | 39 087 234.00 | 39 087 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 646 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 932 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 746 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 37 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 656 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 177.00 | 6 587.00 | | 7 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 381.00 | 82 202.00 | | 73 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559.00 | 88 868.00 | | 80 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 3 255.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798.00 | 3 933.00 | | 12 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 211.00 | 88 860.00 | | 37 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 153.00 | 96 048.00 | | 57 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | -7 180.00 | | 23 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 557.00 | 835 904.00 | | 807 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 758.00 | 756 454.00 | | 501 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 770 112.00 | 35 177 627.00 | | 39 770 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 028 709.00 | 32 558 789.00 | | 37 028 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 403.00 | 2 618 839.00 | | 2 741 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 437.00 | | 3 487 208.00 | 6 658 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 725.00 | 776 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 037.00 | 294 486.00 | 9 127 122.00 | 724 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 621.00 | 1 317 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 037.00 | 142 140.00 | 7 033 126.00 | 724 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 483.00 | | 566 842.00 | 871 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 296.00 | | 2 583 007.00 | 5 316 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 657.00 | | 337 360.00 | 470 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 724 037.00 | | | 724 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 010.00 | 883 155.00 | 144 153.00 | 3 281 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 664.00 | 129 905.00 | 5 622.00 | 607 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 346.00 | 753 250.00 | 138 531.00 | 2 673 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 757.00 | 37 211.00 | 72 910.00 | 134 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 716.00 | 4 322.00 | | 2 139 716.00 |
6T Sur comptes clients | 156 570.00 | 67 566.00 | 97 680.00 | 156 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 570.00 | 67 566.00 | 97 680.00 | 271 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 043.00 | 109 099.00 | 170 590.00 | 2 546 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 564.00 | 3 034 564.00 | | 3 034 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293 950.00 | 3 293 950.00 | | 3 293 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 037.00 | 2 622 037.00 | | 2 622 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952.00 | 585 952.00 | | 585 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 772.00 | | | 440 772.00 |
UX Autres créances clients | 11 783 906.00 | | | 11 783 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
VB T. V. A. | 332 936.00 | | | 332 936.00 |
VC Groupe et associés | 503 096.00 | | | 503 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 298.00 | 320 992.00 | 816 306.00 | 1 137 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 754.00 | | | 1 000 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543 389.00 | 13 939 303.00 | 604 086.00 | 14 543 389.00 |
VW T.V.A. | 2 586 921.00 | 2 586 921.00 | | 2 586 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 533.00 | 12 513 227.00 | 816 306.00 | 13 329 533.00 |