| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 443.00 | 865 202.00 | 140 241.00 | 1 005 443.00 |
AH Fonds commercial | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 402.00 | | 733 402.00 | 733 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 305.00 | 140 709.00 | 70 596.00 | 211 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363 253.00 | 4 100 664.00 | 4 262 589.00 | 8 363 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 971.00 | | 507 971.00 | 507 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 900.00 | 5 123 575.00 | 6 016 325.00 | 11 139 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 888 901.00 | 165 196.00 | 16 723 704.00 | 16 888 901.00 |
BZ Autres créances | 1 917 184.00 | 30 000.00 | 1 887 184.00 | 1 917 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551 548.00 | | 2 551 548.00 | 2 551 548.00 |
CF Disponibilités | 2 367 348.00 | | 2 367 348.00 | 2 367 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448 723.00 | | 2 448 723.00 | 2 448 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 256 306.00 | 195 198.00 | 26 061 108.00 | 26 256 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 396 206.00 | 5 318 773.00 | 32 077 433.00 | 37 396 206.00 |
CU Autres participations | 18 020.00 | 17 000.00 | 1 020.00 | 18 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 244 788.00 | 7 511 385.00 | | 9 244 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 127.00 | 2 741 403.00 | | 2 823 127.00 |
DK Provisions réglementées | 27 156.00 | 99 058.00 | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227 418.00 | 10 484 193.00 | | 12 227 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 184 971.00 | 2 144 038.00 | | 2 184 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184 971.00 | 2 144 038.00 | | 2 184 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 111.00 | 1 137 298.00 | | 822 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 640.00 | 372 148.00 | | 357 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 882.00 | 3 034 564.00 | | 4 835 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915 512.00 | 8 571 720.00 | | 10 915 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 211.00 | 585 952.00 | | 534 211.00 |
EA Autres dettes | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 665 044.00 | 13 701 682.00 | | 17 665 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 077 433.00 | 26 329 912.00 | | 32 077 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 711 797.00 | | | 16 711 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 391 515.00 | | 46 391 515.00 | 46 391 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 391 515.00 | | 46 391 515.00 | 46 391 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 206 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 634 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 495 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 816 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 125 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 129.00 | | | 673 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | 7 177.00 | | 1 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 902.00 | 73 381.00 | | 71 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 539.00 | 80 559.00 | | 73 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 7 144.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 57 153.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 799.00 | 23 406.00 | | 69 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 678.00 | 807 557.00 | | 856 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 170.00 | 501 758.00 | | 496 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 315 289.00 | 39 770 112.00 | | 47 315 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 492 162.00 | 37 028 709.00 | | 44 492 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 127.00 | 2 741 403.00 | | 2 823 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 122.00 | | 2 543 874.00 | 9 127 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 102.00 | 606 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 595.00 | 256 501.00 | 11 139 900.00 | 274 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 601.00 | 675.00 | 1 925 133.00 | 55 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 994.00 | 10 724.00 | 8 608 277.00 | 218 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 704.00 | | 663 705.00 | 1 317 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 126.00 | | 1 804 869.00 | 7 033 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 292.00 | | 75 301.00 | 776 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 012.00 | 1 097 373.00 | 10 809.00 | 4 020 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 947.00 | 133 930.00 | 675.00 | 731 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 065.00 | 963 442.00 | 10 134.00 | 3 288 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 058.00 | | 71 902.00 | 99 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144 038.00 | 40 933.00 | | 2 144 038.00 |
6T Sur comptes clients | 126 456.00 | 129 208.00 | 90 467.00 | 126 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 456.00 | 129 208.00 | 90 467.00 | 258 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 552.00 | 170 141.00 | 162 368.00 | 2 501 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 892.00 | 4 835 882.00 | | 4 835 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610 553.00 | 3 610 553.00 | | 3 610 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228 647.00 | 3 228 647.00 | | 3 228 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 211.00 | 534 211.00 | | 534 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 971.00 | | 507 971.00 | 507 971.00 |
UX Autres créances clients | 16 680 636.00 | 16 680 636.00 | | 16 680 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
VB T. V. A. | 324 653.00 | 324 653.00 | | 324 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 527.00 | 1 112 527.00 | | 1 112 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 111.00 | 234 003.00 | 588 107.00 | 822 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 742.00 | 404 742.00 | | 404 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448 723.00 | 2 448 723.00 | | 2 448 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762 779.00 | 21 046 544.00 | 716 236.00 | 21 762 779.00 |
VW T.V.A. | 3 914 631.00 | 3 914 631.00 | | 3 914 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 307 404.00 | 16 711 797.00 | 595 607.00 | 17 307 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 964.00 | | | 1 249 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467 985.00 | | | 1 467 985.00 |
ST Autres comptes | 7 804 889.00 | | | 7 804 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 093 003.00 | | | 4 093 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022 047.00 | | | 2 022 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 937.00 | | | 246 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 620 280.00 | | | 620 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870 244.00 | | | 1 870 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 406 131.00 | | | 8 406 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567 522.00 | | | 2 567 522.00 |
ZE Dividendes | 1 008 666.00 | | | 1 008 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 634 862.00 | | | 15 634 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |