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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 22 652.00 | 24 160.00 | 46 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 539.00 | 36 111.00 | 55 428.00 | 91 539.00 |
BT Marchandises | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 226.00 | 36 111.00 | 310 115.00 | 346 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 262.00 | 176 464.00 | | 114 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 40 176.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 234 255.00 | 225 025.00 | | 234 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | 8 633.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 58 261.00 | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | 20 285.00 | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 861.00 | 87 179.00 | | 75 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 115.00 | 312 204.00 | | 310 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 538.00 | 78 546.00 | | 70 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 995.00 | | 523 995.00 | 523 995.00 |
FG Production vendue services | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 403.00 | | 565 403.00 | 565 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 875.00 | 30 340.00 | | 30 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 6 241.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 884.00 | 682 543.00 | | 567 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 654.00 | 642 368.00 | | 548 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 230.00 | 40 176.00 | | 19 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 534.00 | | 5.00 | 91 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 5.00 | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 6 890.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 6 890.00 | | 29 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 861.00 | 70 538.00 | 5 323.00 | 75 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 6 627.00 | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | 5 880.00 | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | 26 243.00 | | 22 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 715.00 | 15 576.00 | | 18 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 922.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | 7 549.00 | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 877.00 | 136 370.00 | | 112 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 070.00 | 96 685.00 | | 79 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 997.00 | 47 699.00 | | 46 997.00 |