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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 8 040.00 | 390.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 113.00 | 54 035.00 | 9 078.00 | 63 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 767.00 | 62 075.00 | 50 692.00 | 112 767.00 |
BT Marchandises | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 406.00 | | 363 406.00 | 363 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 173.00 | 62 075.00 | 414 098.00 | 476 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 255.00 | 91 255.00 | | 125 255.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 376.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 267.00 | 44 600.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 272 929.00 | 246 230.00 | | 272 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 5 678.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 230.00 | 114 226.00 | | 94 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 49 126.00 | | 44 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 169.00 | 169 030.00 | | 141 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 098.00 | 415 261.00 | | 414 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 843.00 | 5 046.00 | 5 814.00 | 62 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 843.00 | 5 046.00 | 5 814.00 | 62 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |