| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 066.00 | 1 741 364.00 | 1 720 702.00 | 3 462 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 848.00 | 129 260.00 | 588.00 | 129 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 751.00 | 58 725.00 | 28 026.00 | 86 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 39 467.00 | 7 020.00 | 46 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 368.00 | 1 968 816.00 | 1 817 551.00 | 3 786 368.00 |
BT Marchandises | 953 218.00 | 140 451.00 | 812 767.00 | 953 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 781.00 | 23 819.00 | 1 934 962.00 | 1 958 781.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 404 617.00 | | 404 617.00 | 404 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 667.00 | 164 270.00 | 3 214 397.00 | 3 378 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 035.00 | 2 133 086.00 | 5 031 948.00 | 7 165 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 330.00 | 2 100 330.00 | | 2 100 330.00 |
DH Report à nouveau | -8 256 949.00 | -7 743 015.00 | | -8 256 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 526.00 | -513 931.00 | | -363 526.00 |
DL TOTAL (I) | -6 520 146.00 | -6 156 616.00 | | -6 520 146.00 |
DP Provisions pour risques | 8 024.00 | 10 513.00 | | 8 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 674.00 | 40 846.00 | | 40 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 698.00 | 51 359.00 | | 48 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 934.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 000.00 | 3 268 205.00 | | 2 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 073.00 | 18 971.00 | | 41 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 609.00 | 7 088 507.00 | | 8 354 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 170.00 | 278 835.00 | | 225 170.00 |
EA Autres dettes | 31 790.00 | 30 980.00 | | 31 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 396.00 | 10 686 432.00 | | 11 503 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 948.00 | 4 581 175.00 | | 5 031 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 503 396.00 | 10 686 432.00 | | 11 503 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 934.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 007 997.00 | | 8 007 997.00 | 8 007 997.00 |
FG Production vendue services | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 933.00 | | 8 225 933.00 | 8 225 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 134.00 | 1 436.00 | | 35 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 8 643.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | 10 079.00 | | 41 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 229.00 | 10 079.00 | | 37 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 435.00 | 8 285 515.00 | | 8 301 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 961.00 | 8 799 446.00 | | 8 664 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 526.00 | -513 931.00 | | -363 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 087.00 | | 5 281.00 | 3 781 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 324.00 | | 590.00 | 3 591 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 559.00 | | 4 679.00 | 128 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 204.00 | | 11.00 | 61 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 845.00 | 3 702.00 | 5 850.00 | 244 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 503.00 | 2.00 | | 144 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 342.00 | 3 700.00 | 5 850.00 | 100 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 359.00 | 8 427.00 | 11 088.00 | 51 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 726 119.00 | | | 1 726 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 186.00 | 8 265.00 | | 132 186.00 |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 16 995.00 | 10 513.00 | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875 642.00 | 25 260.00 | 10 513.00 | 1 875 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 001.00 | 33 687.00 | 21 601.00 | 1 927 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 260.00 | 21 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 609.00 | 8 354 609.00 | | 8 354 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 017.00 | | | 1 933 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 221.00 | 1 967 241.00 | 86 980.00 | 2 054 221.00 |
VW T.V.A. | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 462 324.00 | 11 462 324.00 | | 11 462 324.00 |