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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 066.00 | 1 741 364.00 | 1 720 702.00 | 3 462 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 835.00 | 567.00 | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 32 686.00 | 7 229.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 470.00 | 1 904 734.00 | 1 777 736.00 | 3 682 470.00 |
BT Marchandises | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 358.00 | 79 202.00 | 276 155.00 | 355 358.00 |
BZ Autres créances | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 1 434 964.00 | | 1 434 964.00 | 1 434 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 653.00 | 106 504.00 | 1 767 149.00 | 1 873 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 123.00 | 2 011 238.00 | 3 544 885.00 | 5 556 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 100 330.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 716.00 | -8 256 949.00 | | -374 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 768.00 | -363 526.00 | | 452 768.00 |
DL TOTAL (I) | 178 053.00 | -6 520 146.00 | | 178 053.00 |
DP Provisions pour risques | 784.00 | 8 024.00 | | 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 647.00 | 40 674.00 | | 160 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 431.00 | 48 698.00 | | 161 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 755.00 | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 850 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 708.00 | 8 354 609.00 | | 3 037 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 436.00 | 225 170.00 | | 142 436.00 |
EA Autres dettes | 23 294.00 | 31 790.00 | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 401.00 | 11 503 396.00 | | 3 205 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 885.00 | 5 031 948.00 | | 3 544 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 401.00 | 11 503 396.00 | | 3 205 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 368.00 | | 5 625.00 | 3 786 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | 1 128.00 | 49 238.00 | 10 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 363.00 | 96 160.00 | 3 682 470.00 | 13 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 95 032.00 | 41 317.00 | 2 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 914.00 | | | 3 591 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 238.00 | | 5 625.00 | 133 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 697.00 | 9 014.00 | 73 097.00 | 242 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 505.00 | 588.00 | | 144 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | 8 426.00 | 73 097.00 | 98 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 698.00 | 149 391.00 | 36 658.00 | 48 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 726 119.00 | | | 1 726 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 451.00 | | 113 149.00 | 140 451.00 |
6T Sur comptes clients | 23 819.00 | 56 236.00 | 852.00 | 23 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 389.00 | 56 236.00 | 114 002.00 | 1 890 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 087.00 | 205 627.00 | 150 660.00 | 1 939 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 627.00 | 150 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 708.00 | 3 037 708.00 | | 3 037 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
UX Autres créances clients | 329 903.00 | 329 903.00 | | 329 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 599.00 | 358 906.00 | 74 693.00 | 433 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 401.00 | 3 205 401.00 | | 3 205 401.00 |