| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 509.00 | 525.00 | 1 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 213.00 | 509.00 | 471 704.00 | 472 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 329.00 | 509.00 | 599 820.00 | 600 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 466.00 | | 420 466.00 | 420 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 661.00 | 359 929.00 | | 352 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | 22 732.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 576 493.00 | 602 661.00 | | 576 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 6 804.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 17 399.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 327.00 | 24 203.00 | | 23 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 820.00 | 626 864.00 | | 599 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 327.00 | 24 203.00 | | 23 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 4 011.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 031.00 | 48 654.00 | | 26 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 199.00 | 25 921.00 | | 22 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | 22 733.00 | | 3 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 613.00 | | 600.00 | 471 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 579.00 | | 600.00 | 470 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 344.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 344.00 | | 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |