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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 685.00 | 1 034.00 | 472 651.00 | 473 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 718.00 | 1 034.00 | 590 684.00 | 591 718.00 |
CU Autres participations | 420 466.00 | | 420 466.00 | 420 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 164.00 | 356 493.00 | | 357 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215.00 | 671.00 | | -2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 574 950.00 | 577 164.00 | | 574 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 4 968.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 159.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 6 125.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 734.00 | 15 252.00 | | 15 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 684.00 | 592 416.00 | | 590 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 734.00 | 15 252.00 | | 15 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 861.00 | 23 309.00 | | 21 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 075.00 | 22 638.00 | | 24 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215.00 | 671.00 | | -2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 180.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 180.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |