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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 35.00 | 978.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 6 340.00 | 72 480.00 | 78 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 428.00 | 6 690.00 | 100 738.00 | 107 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 802.00 | | 249 802.00 | 249 802.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 270.00 | | 629 270.00 | 629 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 676.00 | | 921 676.00 | 921 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 104.00 | 6 690.00 | 1 022 414.00 | 1 029 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | 205 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 135 311.00 | 311 706.00 | | 135 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 464.00 | 623 605.00 | | 590 464.00 |
DL TOTAL (I) | 772 848.00 | 1 182 384.00 | | 772 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 064.00 | 51.00 | | 58 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 573.00 | 140.00 | | 70 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 52 421.00 | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | 85 359.00 | | 70 807.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 340 429.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 566.00 | 478 400.00 | | 249 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 414.00 | 1 660 785.00 | | 1 022 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 593.00 | | 1 376 593.00 | 1 376 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 593.00 | | 1 376 593.00 | 1 376 593.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 10 512.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 995.00 | -10 512.00 | | -13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 253.00 | 306 777.00 | | 281 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 537.00 | 1 215 423.00 | | 1 393 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 073.00 | 591 818.00 | | 803 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 464.00 | 623 605.00 | | 590 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 216.00 | | 83 190.00 | 85 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 977.00 | 107 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 463.00 | 78 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | 1 688.00 | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 73 968.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 649.00 | | 7 534.00 | 18 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 883.00 | 20 772.00 | 60 965.00 | 46 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 308.00 | 501.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | 20 464.00 | 60 463.00 | 46 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 038.00 | 11 825.00 | 46 214.00 | 58 038.00 |
VI Groupe et associés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 975.00 | 292 306.00 | 10 669.00 | 302 975.00 |
VW T.V.A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 538.00 | 201 324.00 | 46 214.00 | 247 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |