| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 1 163.00 | 1 275.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 552.00 | 14 569.00 | 73 983.00 | 88 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 171.00 | 15 732.00 | 101 439.00 | 117 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 635.00 | | 257 635.00 | 257 635.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 1 336 009.00 | | 1 336 009.00 | 1 336 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 239.00 | | 1 600 239.00 | 1 600 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 410.00 | 15 732.00 | 1 701 678.00 | 1 717 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 275 775.00 | 135 311.00 | | 275 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 484.00 | 590 464.00 | | 1 005 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 332.00 | 772 848.00 | | 1 328 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 58 064.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 70 573.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 47 726.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 830.00 | 70 807.00 | | 289 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 368.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 346.00 | 249 566.00 | | 373 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 678.00 | 1 022 414.00 | | 1 701 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 038 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 13 995.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -13 995.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 871.00 | 281 253.00 | | 453 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 276.00 | 1 393 537.00 | | 2 038 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 792.00 | 803 073.00 | | 1 032 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 484.00 | 590 464.00 | | 1 005 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 429.00 | | 10 308.00 | 107 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 117 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 88 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 820.00 | | 10 297.00 | 78 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | 11.00 | 26 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 9 607.00 | 566.00 | 6 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 813.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 8 794.00 | 566.00 | 6 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 638.00 | | 10 636.00 | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 217.00 | 11 923.00 | 34 294.00 | 46 217.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 901.00 | 264 229.00 | 10 672.00 | 274 901.00 |
VW T.V.A. | 60 698.00 | 60 696.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 318.00 | 337 024.00 | 34 294.00 | 371 318.00 |