| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
AP Constructions | 1 291 484.00 | 397 710.00 | 893 774.00 | 1 291 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 429.00 | 23 879.00 | 22 550.00 | 46 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 36 865.00 | 33 510.00 | 70 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 125.00 | 458 454.00 | 1 004 672.00 | 1 463 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 369.00 | 458 454.00 | 1 047 915.00 | 1 506 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 833.00 | -861 512.00 | | -1 013 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 164.00 | -152 321.00 | | -157 164.00 |
DL TOTAL (I) | -913 297.00 | -756 133.00 | | -913 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 140.00 | 1 641 561.00 | | 1 877 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 73 056.00 | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 6 798.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 213.00 | 1 721 415.00 | | 1 961 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 915.00 | 965 281.00 | | 1 047 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 213.00 | 1 721 415.00 | | 1 961 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 281.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 281.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -281.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 997.00 | 88 406.00 | | 92 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 160.00 | 240 728.00 | | 250 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 164.00 | -152 321.00 | | -157 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 783.00 | | | 1 296 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 783.00 | | | 1 296 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 167.00 | 63 286.00 | | 395 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 167.00 | 63 286.00 | | 395 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 070.00 | 1 913 070.00 | | 1 913 070.00 |
VP Divers | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 213.00 | 1 961 213.00 | | 1 961 213.00 |