| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
AP Constructions | 1 303 948.00 | 449 597.00 | 854 351.00 | 1 303 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 429.00 | 26 974.00 | 19 455.00 | 46 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 45 809.00 | 24 565.00 | 70 374.00 |
BF Prêts | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 461.00 | 522 380.00 | 987 080.00 | 1 509 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 696.00 | 522 380.00 | 1 048 316.00 | 1 570 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 997.00 | -1 013 833.00 | | -1 170 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 869.00 | -157 164.00 | | -118 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 166.00 | -913 297.00 | | -1 032 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 868.00 | 1 877 140.00 | | 1 908 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 46 141.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006.00 | 2 001.00 | | 10 006.00 |
EA Autres dettes | 116 161.00 | 35 930.00 | | 116 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 482.00 | 1 961 213.00 | | 2 080 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 316.00 | 1 047 915.00 | | 1 048 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 252.00 | 1 961 213.00 | | 2 000 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 927.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 837.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 837.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 837.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 264.00 | 92 997.00 | | 91 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 133.00 | 250 160.00 | | 210 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 869.00 | -157 164.00 | | -118 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 125.00 | | | 1 463 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 125.00 | | | 1 463 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 454.00 | 63 927.00 | | 458 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 454.00 | 63 927.00 | | 458 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 868.00 | 1 908 868.00 | | 1 908 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 161.00 | 35 931.00 | 80 230.00 | 116 161.00 |
UP Prêts | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VP Divers | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 682.00 | 57 810.00 | 33 872.00 | 91 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 482.00 | 2 000 252.00 | 80 230.00 | 2 080 482.00 |