| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 415.00 | 5 501.00 | 9 914.00 | 15 415.00 |
AP Constructions | 1 361 627.00 | 1 102 165.00 | 259 463.00 | 1 361 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 383.00 | 206 496.00 | 70 887.00 | 277 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 043.00 | 46 463.00 | 2 580.00 | 49 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 755.00 | 1 360 625.00 | 401 130.00 | 1 761 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BZ Autres créances | 299 122.00 | | 299 122.00 | 299 122.00 |
CF Disponibilités | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 348.00 | 1 360 625.00 | 879 723.00 | 2 240 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DG Autres réserves | 204 228.00 | 868.00 | | 204 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 072.00 | 203 360.00 | | 214 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437.00 | 2 376.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 512 888.00 | 297 755.00 | | 512 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 684.00 | 100 084.00 | | 104 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 94 568.00 | | 131 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 65 633.00 | | 85 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 573.00 | 26 760.00 | | 44 573.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 835.00 | 287 046.00 | | 366 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 723.00 | 584 800.00 | | 879 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 835.00 | 287 046.00 | | 366 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 714.00 | | 989 714.00 | 989 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 714.00 | | 989 714.00 | 989 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 2 183.00 | | 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 484.00 | 15 039.00 | | 16 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 2 189.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 2 189.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | 8 589.00 | | -10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 684.00 | 99 803.00 | | 104 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 952.00 | 903 772.00 | | 991 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 880.00 | 700 412.00 | | 777 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 072.00 | 203 360.00 | | 214 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 150.00 | | 57 862.00 | 1 717 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 104.00 | 153.00 | 1 761 755.00 | 13 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 153.00 | 1 746 060.00 | 13 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 026.00 | | 389.00 | 15 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 845.00 | | 57 473.00 | 1 701 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 535.00 | 105 234.00 | 144.00 | 1 255 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 1 979.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 013.00 | 103 255.00 | 144.00 | 1 252 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 376.00 | 1 062.00 | | 2 376.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | 1 062.00 | | 2 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VB T. V. A. | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VC Groupe et associés | 261 627.00 | | | 261 627.00 |
VI Groupe et associés | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 996.00 | 350 540.00 | 8 456.00 | 358 996.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 835.00 | 366 835.00 | | 366 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 457.00 | 12 973.00 | | 13 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | 1 367.00 | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 169 373.00 | 172 716.00 | | 169 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 592.00 | 2 750.00 | | 1 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 346.00 | | 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 096.00 | 99 111.00 | | 133 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 089.00 | 15 478.00 | | 16 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 546.00 | 28 451.00 | | 29 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 037.00 | 181 040.00 | | 198 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 645.00 | 56 104.00 | | 52 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 624.00 | 276 292.00 | | 310 624.00 |