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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
AP Constructions | 1 598 363.00 | 1 498 494.00 | 99 869.00 | 1 598 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 862.00 | 475 435.00 | 236 426.00 | 711 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 261.00 | 102 838.00 | 114 422.00 | 217 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 637.00 | 2 092 364.00 | 507 273.00 | 2 599 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 260.00 | 4 023.00 | 124 236.00 | 128 260.00 |
BZ Autres créances | 1 438 231.00 | | 1 438 231.00 | 1 438 231.00 |
CF Disponibilités | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 814.00 | 4 023.00 | 1 727 791.00 | 1 731 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 452.00 | 2 096 387.00 | 2 235 064.00 | 4 331 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DG Autres réserves | 911 410.00 | 911 410.00 | | 911 410.00 |
DH Report à nouveau | 323 811.00 | 4 868.00 | | 323 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 131.00 | 318 942.00 | | 412 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 780.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 738 504.00 | 1 328 152.00 | | 1 738 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 973.00 | 4 317.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 937.00 | 248 630.00 | | 233 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 532.00 | 131 180.00 | | 93 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 17 619.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 149 343.00 | 124 035.00 | | 149 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 560.00 | 525 783.00 | | 496 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 064.00 | 1 853 935.00 | | 2 235 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 587.00 | 525 783.00 | | 478 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 775.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 499.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780.00 | 650.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 650.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | -24 618.00 | | 1 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 944.00 | 4 661.00 | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 592.00 | 124 035.00 | | 148 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 887.00 | 1 444 088.00 | | 1 424 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 755.00 | 1 125 145.00 | | 1 012 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 131.00 | 318 942.00 | | 412 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 408.00 | | 130 818.00 | 2 537 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 590.00 | | 2 599 637.00 | 68 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | | 2 583 762.00 | 68 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 533.00 | | 130 818.00 | 2 521 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 012.00 | 182 352.00 | | 1 910 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | 1 781.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 198.00 | 180 570.00 | | 1 896 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 6 736.00 | 6 278.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 6 736.00 | 6 278.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | 6 736.00 | 8 058.00 | 5 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 6 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 937.00 | 233 937.00 | | 233 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 550.00 | 1 394 550.00 | | 1 394 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 523.00 | 1 568 523.00 | | 1 568 523.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 587.00 | 478 587.00 | | 478 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 031.00 | | | 280 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 633.00 | | | 384 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |