| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 288.00 | 110 431.00 | 116 857.00 | 227 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490.00 | 6 091.00 | 399.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 898.00 | 116 522.00 | 117 376.00 | 233 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 349.00 | 116 522.00 | 147 827.00 | 264 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 31 719.00 | 28 929.00 | | 31 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | 2 790.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 59 423.00 | 55 919.00 | | 59 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 459.00 | 53 455.00 | | 46 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 328.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 41 885.00 | 39 765.00 | | 41 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 404.00 | 93 548.00 | | 88 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 827.00 | 149 467.00 | | 147 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 1 167.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | -1 167.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 492.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 843.00 | 25 483.00 | | 36 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 339.00 | 22 693.00 | | 33 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | 2 790.00 | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 233 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 233 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 135.00 | 10 540.00 | 4 152.00 | 110 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 135.00 | 10 540.00 | 4 152.00 | 110 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 252.00 | 7 289.00 | 35 963.00 | 43 252.00 |
VI Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 405.00 | 52 442.00 | 35 963.00 | 88 405.00 |