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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 282.00 | 57 050.00 | 41 232.00 | 98 282.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 57 050.00 | 41 352.00 | 98 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 567.00 | 42 666.00 | 10 900.00 | 53 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 386.00 | 42 666.00 | 156 720.00 | 199 386.00 |
110 Total général Actif | 297 788.00 | 99 716.00 | 198 072.00 | 297 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 82 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 900.00 | 18 122.00 | | 12 900.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 2 144.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 523.00 | 20 265.00 | | 14 523.00 |
242 Autres charges externes. | 4 715.00 | 2 787.00 | | 4 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 733.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | 9 416.00 | | 5 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 733.00 | 21 933.00 | | 20 733.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 026.00 | 36 870.00 | | 33 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 503.00 | -16 605.00 | | -18 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 321.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 070.00 | 10.00 | | 67 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 138.00 | -17 936.00 | | 70 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 996.00 | | | 150 996.00 |