| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 1 631.00 | 562.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
AP Constructions | 3 775.00 | 2 670.00 | 1 105.00 | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 089.00 | 993.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 555.00 | 69 345.00 | 75 210.00 | 144 555.00 |
BF Prêts | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 825.00 | 76 735.00 | 105 089.00 | 181 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 732.00 | 19 580.00 | 229 152.00 | 248 732.00 |
BZ Autres créances | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CF Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 562.00 | 19 580.00 | 322 982.00 | 342 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 387.00 | 96 315.00 | 428 071.00 | 524 387.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 89 128.00 | 60 059.00 | | 89 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | 29 070.00 | | 34 405.00 |
DL TOTAL (I) | 159 561.00 | 90 778.00 | | 159 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 687.00 | 2 685.00 | | 60 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 555.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 107 577.00 | | 99 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 875.00 | 74 287.00 | | 91 875.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 20.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510.00 | 185 124.00 | | 268 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 071.00 | 275 903.00 | | 428 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
FG Production vendue services | 1 148 334.00 | | 1 148 334.00 | 1 148 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 710.00 | | 1 207 710.00 | 1 207 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 628.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 248.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 2 496.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -2 246.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 8 706.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 736.00 | 1 184 353.00 | | 1 232 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 331.00 | 1 155 283.00 | | 1 198 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | 29 070.00 | | 34 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | 12 861.00 | | 10 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 935.00 | | 52 700.00 | 50 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 081.00 | | 846.00 | 15 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | | 51 854.00 | 30 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 15 380.00 | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 284.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 15 095.00 | | 21 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UP Prêts | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 687.00 | 14 571.00 | 46 116.00 | 60 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 655.00 | 310 728.00 | 11 927.00 | 322 655.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 222 394.00 | 46 116.00 | 268 510.00 |