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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 2 192.00 | 2 500.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
AP Constructions | 3 775.00 | 3 623.00 | 152.00 | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 927.00 | 154.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 928.00 | 152 395.00 | 135 533.00 | 287 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 215.00 | 162 138.00 | 285 076.00 | 447 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 976.00 | 19 580.00 | 673 396.00 | 692 976.00 |
BZ Autres créances | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
CF Disponibilités | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 888.00 | 19 580.00 | 1 053 308.00 | 1 072 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 103.00 | 181 718.00 | 1 338 385.00 | 1 520 103.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 194 937.00 | 155 496.00 | | 194 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | 39 441.00 | | 29 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | 6 000.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 264 829.00 | 236 995.00 | | 264 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 154.00 | 160 613.00 | | 197 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 632.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 739.00 | 8 927.00 | | 84 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 444.00 | 237 948.00 | | 554 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 076.00 | 196 257.00 | | 228 076.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 12 453.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 555.00 | 616 831.00 | | 1 073 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 385.00 | 853 827.00 | | 1 338 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 848.00 | | 1 281 848.00 | 1 281 848.00 |
FG Production vendue services | 707 178.00 | | 707 178.00 | 707 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 027.00 | | 1 989 027.00 | 1 989 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 659.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 436.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 1 436.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -1 436.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 9 525.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 961.00 | 1 829 847.00 | | 2 008 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 914.00 | 1 790 405.00 | | 1 979 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 047.00 | 39 441.00 | | 29 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 159.00 | 10 387.00 | | 28 159.00 |