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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 21 495.00 | 14 182.00 | 35 676.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 316.00 | 21 495.00 | 23 822.00 | 45 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
110 Total général Actif | 127 120.00 | 21 495.00 | 105 626.00 | 127 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 708.00 | | | 708.00 |
230 Autres produits | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
252 Charges sociales | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 406.00 | | | 2 406.00 |