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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 24 748.00 | 10 928.00 | 35 676.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 316.00 | 24 748.00 | 20 568.00 | 45 316.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
110 Total général Actif | 122 714.00 | 24 748.00 | 97 966.00 | 122 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
242 Autres charges externes. | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
252 Charges sociales | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56.00 | | | 56.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216.00 | | | 216.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |