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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 863.00 | 685.00 | 218 178.00 | 218 863.00 |
BZ Autres créances | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 392.00 | 685.00 | 344 708.00 | 345 392.00 |
CU Autres participations | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DH Report à nouveau | -375 377.00 | | | -375 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | -167 719.00 | | | -167 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 497.00 | | | 503 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 497.00 | | | 503 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 555.00 | | | 425 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 126 070.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | 126 070.00 | 135 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VI Groupe et associés | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
VW T.V.A. | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 497.00 | 503 497.00 | | 503 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
ST Autres comptes | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |