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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 863.00 | 685.00 | 218 178.00 | 218 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 155 393.00 | | 155 393.00 | 155 393.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 044.00 | 685.00 | 468 360.00 | 469 044.00 |
CU Autres participations | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DH Report à nouveau | -356 550.00 | | | -356 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | -168 540.00 | | | -168 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 168.00 | | | 519 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 899.00 | | | 636 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 360.00 | | | 468 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 899.00 | | | 636 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 495.00 | | | 268 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 168.00 | 519 168.00 | | 519 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 899.00 | 636 899.00 | | 636 899.00 |