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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 36 595.00 | 1 051.00 | 37 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 319.00 | 38 268.00 | 1 051.00 | 39 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
084 Disponibilités | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
110 Total général Actif | 235 080.00 | 38 268.00 | 196 812.00 | 235 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
242 Autres charges externes. | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
252 Charges sociales | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 742.00 | | | 16 742.00 |