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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 25 083.00 | 196.00 | 25 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 26 756.00 | 196.00 | 26 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
084 Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
110 Total général Actif | 201 385.00 | 26 756.00 | 174 629.00 | 201 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
242 Autres charges externes. | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
280 Produits financiers | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | | | 531.00 |