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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780 120.00 | 903 230.00 | 13 876 891.00 | 14 780 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355 136.00 | 903 230.00 | 14 451 906.00 | 15 355 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 797.00 | | 447 797.00 | 447 797.00 |
BZ Autres créances | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 265 362.00 | | 265 362.00 | 265 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 106.00 | | 970 106.00 | 970 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 325 242.00 | 903 230.00 | 15 422 012.00 | 16 325 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | -132.00 | -133.00 | | -132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 407.00 | 1.00 | | 155 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 275.00 | 902 868.00 | | 1 058 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904 652.00 | 9 859 773.00 | | 11 904 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 108.00 | 1 790 211.00 | | 1 820 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 568.00 | 52 651.00 | | 205 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 754.00 | 17 725.00 | | 70 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 541.00 | 2 198 622.00 | | 200 541.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 6 757.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 208 052.00 | 13 925 739.00 | | 14 208 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 422 012.00 | 14 828 607.00 | | 15 422 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 955.00 | 4 632 140.00 | | 3 215 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 816 861.00 | | 15 355 120.00 | 12 816 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816 846.00 | 15 355 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816 846.00 | 14 780 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816 846.00 | | 14 780 120.00 | 12 816 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 575 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 903 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 903 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 537.00 | 1 826 537.00 | | 1 826 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 904 652.00 | 912 555.00 | 3 399 830.00 | 11 904 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 683.00 | 704 683.00 | 575 000.00 | 1 279 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 208 052.00 | 3 215 955.00 | 3 399 830.00 | 14 208 052.00 |