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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750.00 | 183.00 | 2 567.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786 503.00 | 1 888 996.00 | 12 897 506.00 | 14 786 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 364 268.00 | 1 889 180.00 | 13 475 089.00 | 15 364 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 336.00 | | 307 336.00 | 307 336.00 |
BZ Autres créances | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 876 140.00 | | 876 140.00 | 876 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 218.00 | | 1 273 218.00 | 1 273 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 486.00 | 1 889 180.00 | 14 748 306.00 | 16 637 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DH Report à nouveau | | -132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 144.00 | 155 407.00 | | 276 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 231.00 | 1 058 275.00 | | 1 187 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 344.00 | 155 685.00 | | 163 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 344.00 | 155 685.00 | | 163 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277 884.00 | 11 904 652.00 | | 11 277 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 690.00 | 1 820 108.00 | | 1 846 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 205 568.00 | | 76 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 70 754.00 | | 56 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 370.00 | 200 541.00 | | 85 370.00 |
EA Autres dettes | 55 502.00 | 6 429.00 | | 55 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 397 732.00 | 14 208 052.00 | | 13 397 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 306.00 | 15 422 012.00 | | 14 748 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 193.00 | 3 215 955.00 | | 3 000 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 136.00 | | 9 133.00 | 15 355 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 364 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 789 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780 120.00 | | 9 133.00 | 14 780 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 015.00 | | | 575 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 230.00 | 985 950.00 | | 903 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 230.00 | 985 950.00 | | 903 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 685.00 | 7 659.00 | | 155 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 685.00 | 7 659.00 | | 155 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 192.00 | 1 902 192.00 | | 1 902 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 277 884.00 | 880 345.00 | 3 702 813.00 | 11 277 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 017.00 | 397 017.00 | 575 000.00 | 972 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 397 732.00 | 3 000 193.00 | 3 702 813.00 | 13 397 732.00 |