| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 26 367.00 | 4 044.00 | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 706.00 | 15 071.00 | 6 635.00 | 21 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 446.00 | 42 055.00 | 129 391.00 | 171 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 573.00 | 42 055.00 | 425 518.00 | 467 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 515.00 | 24 327.00 | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 9 188.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 26 609.00 | 39 015.00 | | 26 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 043.00 | 73 449.00 | | 110 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 910.00 | 18 256.00 | | 49 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 731.00 | 28 301.00 | | 223 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 3 809.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 909.00 | 123 838.00 | | 398 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 518.00 | 162 853.00 | | 425 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 636.00 | 69 725.00 | | 314 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 753.00 | | 4 693.00 | 166 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | | 3 693.00 | 48 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 1 000.00 | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 994.00 | 4 061.00 | | 37 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 4 061.00 | | 37 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 833.00 | 25 559.00 | 71 580.00 | 109 833.00 |
VI Groupe et associés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 909.00 | 314 636.00 | 71 580.00 | 398 909.00 |