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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 256.00 | 23 101.00 | 8 155.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 996.00 | 54 129.00 | 126 867.00 | 180 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 396.00 | 54 129.00 | 380 267.00 | 434 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | 1 437.00 | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 789.00 | 8 252.00 | | 57 789.00 |
DL TOTAL (I) | 77 087.00 | 19 298.00 | | 77 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 120.00 | 61 676.00 | | 113 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 097.00 | 42 788.00 | | 43 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 145 172.00 | | 109 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 504.00 | 14 950.00 | | 37 504.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 180.00 | 264 619.00 | | 303 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 267.00 | 283 917.00 | | 380 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 356.00 | 225 006.00 | | 279 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 696.00 | | 6 300.00 | 174 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 367.00 | | 6 300.00 | 55 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 989.00 | 3 139.00 | | 50 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 3 139.00 | | 50 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 120.00 | 29 295.00 | 23 825.00 | 53 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 867.00 | | | -22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 180.00 | 279 356.00 | 23 825.00 | 303 180.00 |