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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 213.00 | 47 881.00 | 36 332.00 | 84 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 299.00 | 53 583.00 | 38 716.00 | 92 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
110 Total général Actif | 121 125.00 | 53 583.00 | 67 542.00 | 121 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 679.00 | 148 182.00 | | 144 679.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | 352.00 | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 734.00 | 148 534.00 | | 149 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 428.00 | 56 190.00 | | 54 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 4 300.00 | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 640.00 | 75 784.00 | | 72 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 263.00 | 12 554.00 | | 16 263.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 2.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 712.00 | 148 811.00 | | 148 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 023.00 | -277.00 | | 1 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 845.00 | 4 338.00 | | 3 845.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 670.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 619.00 | 4 156.00 | | 3 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56.00 | -180.00 | | -56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | -485.00 | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 393.00 | | | 6 393.00 |