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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 67 876.00 | 8 737.00 | 76 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 766.00 | 73 578.00 | 11 188.00 | 84 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
110 Total général Actif | 146 408.00 | 73 578.00 | 72 830.00 | 146 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 410.00 | 142 348.00 | | 132 410.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 470.00 | 142 383.00 | | 132 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 679.00 | 51 826.00 | | 54 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 6 229.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 002.00 | 70 223.00 | | 66 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 539.00 | 10 810.00 | | 7 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 028.00 | 139 095.00 | | 131 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | 3 288.00 | | 1 442.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 174.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 35.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 466.00 | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | 2 631.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |