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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 010.00 | 790.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 46 198.00 | 28 948.00 | 17 250.00 | 46 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 57 300.00 | 12 602.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 37 352.00 | 9 246.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 795.00 | 125 610.00 | 41 185.00 | 166 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 632.00 | 125 610.00 | 326 022.00 | 451 632.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 189.00 | | | 252 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 195.00 | | | 238 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 012.00 | 3 695.00 | 1 484 707.00 | 1 481 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 012.00 | 3 695.00 | 1 484 707.00 | 1 481 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 910.00 | | | 1 494 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 109.00 | | | 1 443 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 903.00 | | 1 892.00 | 164 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 808.00 | | 1 890.00 | 160 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 2.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 472.00 | 13 138.00 | | 112 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 560.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 022.00 | 12 578.00 | | 111 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 118.00 | 10 125.00 | 12 486.00 | 24 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 335.00 | 51 155.00 | 1 180.00 | 52 335.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 189.00 | 238 195.00 | 12 486.00 | 252 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
ZE Dividendes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 820.00 | | | 99 820.00 |