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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 777.00 | |
AN Terrains | | | 16 940.00 | |
AP Constructions | | | 178 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 052.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 964.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 692.00 | |
BT Marchandises | | | 17 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 565 232.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | 42 759.00 | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 71 335.00 | 64 822.00 | | 71 335.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 840.00 | 217 580.00 | | 215 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 026.00 | 21 027.00 | | 25 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 136.00 | 188 797.00 | | 189 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 65 473.00 | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 897.00 | 492 899.00 | | 493 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 232.00 | 557 721.00 | | 565 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 733.00 | 303 500.00 | | 305 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 428.00 | | 39 009.00 | 387 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 216.00 | 395 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 848.00 | 391 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 868.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 038.00 | | 38 138.00 | 382 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 3.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 839.00 | 17 289.00 | 5 870.00 | 156 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 91.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039.00 | 17 198.00 | 5 870.00 | 154 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 840.00 | 27 696.00 | 105 952.00 | 215 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 877.00 | 305 733.00 | 105 952.00 | 493 877.00 |