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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | 144 000.00 | 986 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 439.00 | 22 757.00 | 1 681.00 | 24 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 709.00 | 168 517.00 | 990 192.00 | 1 158 709.00 |
BT Marchandises | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 164.00 | 168 517.00 | 1 140 647.00 | 1 309 164.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 903.00 | | | -109 903.00 |
DL TOTAL (I) | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 857.00 | | | 770 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 458.00 | | | 988 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 647.00 | | | 1 140 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 857.00 | 59 519.00 | 246 656.00 | 770 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 683.00 | 40 346.00 | 398.00 | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 458.00 | 277 120.00 | 246 656.00 | 988 458.00 |