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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | 188 000.00 | 942 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 933.00 | 21 097.00 | 5 836.00 | 26 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 871.00 | 210 857.00 | 951 014.00 | 1 161 871.00 |
BT Marchandises | 115 585.00 | 1 711.00 | 113 874.00 | 115 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 369.00 | 1 711.00 | 144 657.00 | 146 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 240.00 | 212 569.00 | 1 095 671.00 | 1 308 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 268 739.00 | 237 296.00 | | 268 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 696.00 | 31 443.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 379 935.00 | 351 239.00 | | 379 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 733.00 | 615 739.00 | | 551 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 626.00 | 73 001.00 | | 75 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 74 071.00 | | 68 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 26 477.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 57.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 737.00 | 789 345.00 | | 715 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 671.00 | 1 140 584.00 | | 1 095 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 158.00 | 268 302.00 | | 258 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 287.00 | 31 911.00 | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 146.00 | | 4 725.00 | 1 157 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 507.00 | | | 1 130 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | 4 557.00 | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 168.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 2 160.00 | | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 2 160.00 | | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 000.00 | 188 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 189 711.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 189 711.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 711.00 | 154 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 446.00 | 63 868.00 | 265 586.00 | 521 446.00 |
VI Groupe et associés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 737.00 | 258 158.00 | 265 586.00 | 715 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | 6 208.00 | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | 9 739.00 | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 29 455.00 | 21 319.00 | | 29 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 984.00 | 19 807.00 | | 19 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 995.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 9 203.00 | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 390.00 | 42 961.00 | | 39 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 492.00 | 39 389.00 | | 36 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 480.00 | 50 865.00 | | 59 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |