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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 218.00 | 77 470.00 | 24 748.00 | 102 218.00 |
040 Immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 698.00 | 77 470.00 | 105 228.00 | 182 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
084 Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
110 Total général Actif | 200 036.00 | 77 470.00 | 122 565.00 | 200 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 697.00 | 328 775.00 | | 355 697.00 |
230 Autres produits | 8 073.00 | 7 453.00 | | 8 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 770.00 | 336 227.00 | | 363 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 718.00 | 110 117.00 | | 108 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | 366.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 1 711.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 86 071.00 | 88 282.00 | | 86 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 2 859.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 281.00 | 80 652.00 | | 98 281.00 |
252 Charges sociales | 20 185.00 | 20 228.00 | | 20 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 186.00 | 11 265.00 | | 10 186.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 399.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 572.00 | 315 878.00 | | 329 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 198.00 | 20 349.00 | | 34 198.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 364.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 699.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 2 523.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 2 281.00 | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 500.00 | 16 217.00 | | 29 500.00 |