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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 642.00 | 88 068.00 | 14 574.00 | 102 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 122.00 | 88 068.00 | 95 054.00 | 183 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
110 Total général Actif | 290 877.00 | 88 068.00 | 202 809.00 | 290 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 274.00 | 212 527.00 | | 202 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 312.00 | 28 466.00 | | 54 312.00 |
230 Autres produits | 27 304.00 | 4 153.00 | | 27 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 890.00 | 245 145.00 | | 283 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 849.00 | 64 177.00 | | 67 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 261.00 | 663.00 | | -1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | 1 861.00 | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 89 361.00 | 79 991.00 | | 89 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 652.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 523.00 | 77 248.00 | | 70 523.00 |
252 Charges sociales | 7 642.00 | 12 291.00 | | 7 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 5 301.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 335.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 815.00 | 244 520.00 | | 242 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 076.00 | 625.00 | | 41 076.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 179.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 7.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 046.00 | 628.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 870.00 | 5 177.00 | | 38 870.00 |