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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 613 040.00 | | 1 613 040.00 | 1 613 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 040.00 | | 1 613 040.00 | 1 613 040.00 |
072 Créances – Autres | 796 220.00 | | 796 220.00 | 796 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 282 343.00 | | 1 282 343.00 | 1 282 343.00 |
110 Total général Actif | 2 895 383.00 | | 2 895 383.00 | 2 895 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 077 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 891 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 895 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 969.00 | | | 119 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 969.00 | | | -11 969.00 |
280 Produits financiers | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 613 040.00 | | | 1 613 040.00 |