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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549.00 | 4 132.00 | 15 416.00 | 19 549.00 |
AH Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 4 613.00 | 1 179.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 009.00 | 186 682.00 | 96 327.00 | 283 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BF Prêts | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 305.00 | 195 428.00 | 168 877.00 | 364 305.00 |
BT Marchandises | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 827.00 | 5 802.00 | 438 025.00 | 443 827.00 |
BZ Autres créances | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CF Disponibilités | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 370.00 | 5 802.00 | 827 567.00 | 833 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 675.00 | 201 231.00 | 996 444.00 | 1 197 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 714.00 | | | 323 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 391 265.00 | | | 391 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | | | 166 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 179.00 | | | 605 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 444.00 | | | 996 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UP Prêts | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 871.00 | | | 437 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 044.00 | 43 365.00 | 89 679.00 | 133 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 208.00 | 549 783.00 | 10 424.00 | 560 208.00 |
VW T.V.A. | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 179.00 | 515 500.00 | 89 679.00 | 605 179.00 |